E.I. Sturdza Strategic Europe Value Fund
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell’investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall’Europa.
Il Comparto prevede di investire in un portafoglio concentrato di 25-35 titoli.
Gli investimenti del Comparto verranno quotati in Borsa, presso una borsa di investimento, riconosciuta, e il Comparto si concentrerà su investimenti sottostanti che possano essere facilmente acquistati o venduti sul mercato con minime limitazioni in termini di liquidità.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -6,81 | 3 anni: 4,14 | 5 anni: 4,95 | Inizio: 9,91 | 2021: 2,12 | 2020: -8,18 | 2019: 27,57 | 2018: -5,86 | 2017: 13,73 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 11,09 | 3 anni: 9,02 | 5 anni: 9,16 | Inizio: - | 2021: 1,61 | 2020: 8,51 | 2019: 30,35 | 2018: -11,32 | 2017: 12,40 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 99,00 | 3 anni: 89,00 | 5 anni: 94,00 | Inizio:- | 2021: 99,00 | 2020: 99,00 | 2019: 66,00 | 2018: 14,00 | 2017: 30,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,78 | 3 Sharpe Ratio: 0,35 | 5 Correlazione: 93,80 | Beta: 0,85 | Alfa: -3,46 | Tracking error: 4,91 | Info Ratio: -1,00 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Growth Equity. Data: 2021-01-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Growth Equity. Data: 2021-01-16