Il Fondo:
– ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (1 mese GBP LIBOR) +4% nell'arco di 5 anni, al lordo delle commissioni di gestione;
– investirà in qualunque parte del mondo;
– adotterà un approccio di portafoglio comprendente molteplici attività su ampia base (es. azioni (ossia titoli azionari) di società e investimenti simili, obbligazioni e strumenti di debito analoghi nonché liquidità).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,08 | 3 anni: 0,50 | 5 anni: 4,00 | Inizio: 2,42 | 2025: -3,88 | 2024: 11,46 | 2023: 3,48 | 2022: -12,97 | 2021: 13,50 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 3,31 | 3 anni: 0,54 | 5 anni: 5,09 | Inizio: - | 2025: -4,55 | 2024: 11,30 | 2023: 8,55 | 2022: -14,78 | 2021: 15,92 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 61,00 | 3 anni: 52,00 | 5 anni: 68,00 | Inizio:- | 2025: 36,00 | 2024: 53,00 | 2023: 84,00 | 2022: 36,00 | 2021: 69,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,35 | 3 Sharpe Ratio: -0,48 | 5 Correlazione: 75,42 | Beta: 0,52 | Alfa: -2,39 | Tracking error: 4,97 | Info Ratio: -0,45 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: GBP Flexible Allocation. Data: 2025-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: GBP Flexible Allocation. Data: 2025-04-24