Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation E Units
ISIN: IE00B85RQ587
Categoria Morningstar: Global High Yield Bond - EUR Hedged
Società: Muzinich & Co
ISIN: IE00B85RQ587
Categoria Morningstar: Global High Yield Bond - EUR Hedged
Società: Muzinich & Co
Il Fondo si prefigge di ottenere un elevato rendimento assoluto con unavolatilità minore rispetto al mercato in un ciclo di mercato completo. La strategia LongShortCreditYield di Muzinich investe direttamente e indirettamente, tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito (obbligazioni) societari ad alto rendimento emessi principalmente, ma non esclusivamente, negli Stati Uniti da emittenti statunitensi e globali e che abbiano prevalentemente un merito di credito pari o superiore a B3/B-. La strategia si concentra sui rendimenti assoluti e sul controllo del rischio tramite l’impiego di misure quali la diversificazione di settori ed emittenti, i limiti alle posizioni, il ricorso a posizioni con scadenza più breve e la vendita allo scoperto sintetica opportunistica tramite l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, che in genere rappresentano il 10%-30% dell’esposizione complessiva.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,63 | 3 anni: -0,23 | 5 anni: 2,02 | Inizio: 2,90 | 2024: 1,32 | 2023: 3,66 | 2022: -6,90 | 2021: 2,26 | 2020: 6,55 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,16 | 3 anni: -0,09 | 5 anni: 1,35 | Inizio: - | 2024: 1,48 | 2023: 9,33 | 2022: -11,84 | 2021: 2,92 | 2020: 2,55 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 97,00 | 3 anni: 48,00 | 5 anni: 26,00 | Inizio:- | 2024: 39,00 | 2023: 97,00 | 2022: 11,00 | 2021: 63,00 | 2020: 3,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 2,71 | 3 Sharpe Ratio: -0,54 | 5 Correlazione: 83,62 | Beta: 0,27 | Alfa: -1,25 | Tracking error: 6,00 | Info Ratio: -0,10 |