Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation E Units

ISIN: IE00B85RQ587

Categoria Morningstar: Global High Yield Bond - EUR Hedged

Società: Muzinich & Co

Il Fondo si prefigge di ottenere un elevato rendimento assoluto con unavolatilità minore rispetto al mercato in un ciclo di mercato completo. La strategia LongShortCreditYield di Muzinich investe direttamente e indirettamente, tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito (obbligazioni) societari ad alto rendimento emessi principalmente, ma non esclusivamente, negli Stati Uniti da emittenti statunitensi e globali e che abbiano prevalentemente un merito di credito pari o superiore a B3/B-. La strategia si concentra sui rendimenti assoluti e sul controllo del rischio tramite l’impiego di misure quali la diversificazione di settori ed emittenti, i limiti alle posizioni, il ricorso a posizioni con scadenza più breve e la vendita allo scoperto sintetica opportunistica tramite l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, che in genere rappresentano il 10%-30% dell’esposizione complessiva.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 5,21 3 anni: -0,31 5 anni: 1,91 Inizio: 2,90 2024: 1,45 2023: 3,66 2022: -6,90 2021: 2,26 2020: 6,55
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,09 3 anni: -1,02 5 anni: 0,90 Inizio: - 2024: 0,40 2023: 9,33 2022: -11,84 2021: 2,92 2020: 2,55
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 97,00 3 anni: 46,00 5 anni: 26,00 Inizio:- 2024: 47,00 2023: 97,00 2022: 11,00 2021: 63,00 2020: 3,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 2,74 3 Sharpe Ratio: -0,48 5 Correlazione: 83,52 Beta: 0,27 Alfa: -1,14 Tracking error: 6,00 Info Ratio: -0,10
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global High Yield Bond - EUR Hedged. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global High Yield Bond - EUR Hedged. Data: 2024-04-22