Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento delle obbligazioni mondiali. Ciò si realizzerà acquisendo un’esposizione strategica a una serie diversificata di categorie di attività che risulterà in un rischio relativamente minore rispetto all’eventuale investimento del Fondo unicamente in azioni mondiali.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,61 | 3 anni: -0,59 | 5 anni: 1,37 | Inizio: 2,23 | 2025: -1,48 | 2024: 4,96 | 2023: 10,84 | 2022: -20,94 | 2021: 1,56 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,46 | 3 anni: 3,31 | 5 anni: 6,29 | Inizio: - | 2025: 0,08 | 2024: 6,01 | 2023: 8,67 | 2022: -11,31 | 2021: 10,88 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 28,00 | 3 anni: 89,00 | 5 anni: 94,00 | Inizio:- | 2025: 42,00 | 2024: 59,00 | 2023: 32,00 | 2022: 95,00 | 2021: 95,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,90 | 3 Sharpe Ratio: -0,10 | 5 Correlazione: 92,35 | Beta: 1,37 | Alfa: -4,85 | Tracking error: 5,85 | Info Ratio: -0,76 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2025-03-13
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2025-03-13