Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento delle obbligazioni mondiali. Ciò si realizzerà acquisendo un’esposizione strategica a una serie diversificata di categorie di attività che risulterà in un rischio relativamente minore rispetto all’eventuale investimento del Fondo unicamente in azioni mondiali.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -8,84 | 3 anni: -2,35 | 5 anni: -1,67 | Inizio: 1,47 | 2023: 2,11 | 2022: -20,94 | 2021: 1,56 | 2020: 0,86 | 2019: 19,46 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -1,54 | 3 anni: 3,34 | 5 anni: 1,28 | Inizio: - | 2023: 4,04 | 2022: -11,31 | 2021: 10,88 | 2020: 0,21 | 2019: 12,37 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 95,00 | 3 anni: 95,00 | 5 anni: 83,00 | Inizio:- | 2023: 59,00 | 2022: 95,00 | 2021: 95,00 | 2020: 46,00 | 2019: 15,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,49 | 3 Sharpe Ratio: -0,04 | 5 Correlazione: 87,25 | Beta: 1,09 | Alfa: -5,94 | Tracking error: 5,67 | Info Ratio: -1,03 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2023-05-30
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2023-05-30