Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo investment grade (titoli di debito).
L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato.
Il Fondo può detenere una vasta gamma di investimenti, tra cui:
- Titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità, depositi bancari, titoli ABS (strumenti finanziari garantiti da prestiti, leasing ecc.)
- Strumenti finanziari derivati che amplificano i rendimenti o le perdite potenziali per raggiungere una crescita maggiore, riducono il rischio o aumentano le efficienze operative
- Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia, i suoi rendimenti possono essere confrontati con il Barclays Capital Global Aggregate Index (US Dollar Unhedged Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni mondiali.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 0,96 | 3 anni: -1,18 | 5 anni: -1,33 | Inizio: 1,04 | 2025: -4,62 | 2024: 5,22 | 2023: 2,93 | 2022: -10,15 | 2021: 2,39 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 0,41 | 3 anni: -2,39 | 5 anni: -2,97 | Inizio: - | 2025: -3,89 | 2024: 4,03 | 2023: 2,63 | 2022: -10,20 | 2021: 1,54 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 21,00 | 3 anni: 22,00 | 5 anni: 21,00 | Inizio:- | 2025: 59,00 | 2024: 19,00 | 2023: 38,00 | 2022: 39,00 | 2021: 29,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,44 | 3 Sharpe Ratio: -0,60 | 5 Correlazione: 99,66 | Beta: 1,02 | Alfa: 1,17 | Tracking error: 0,81 | Info Ratio: 1,19 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Diversified Bond. Data: 2025-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Diversified Bond. Data: 2025-04-17