Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo investment grade (titoli di debito).
L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato.
Il Fondo può detenere una vasta gamma di investimenti, tra cui:
- Titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità, depositi bancari, titoli ABS (strumenti finanziari garantiti da prestiti, leasing ecc.)
- Strumenti finanziari derivati che amplificano i rendimenti o le perdite potenziali per raggiungere una crescita maggiore, riducono il rischio o aumentano le efficienze operative
- Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia, i suoi rendimenti possono essere confrontati con il Barclays Capital Global Aggregate Index (US Dollar Unhedged Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni mondiali.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -3,44 | 3 anni: -2,75 | 5 anni: 0,68 | Inizio: 1,02 | 2023: 1,16 | 2022: -10,15 | 2021: 2,39 | 2020: 0,81 | 2019: 8,60 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -3,86 | 3 anni: -3,20 | 5 anni: -0,13 | Inizio: - | 2023: 1,10 | 2022: -10,20 | 2021: 1,54 | 2020: -0,14 | 2019: 7,87 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 35,00 | 3 anni: 35,00 | 5 anni: 25,00 | Inizio:- | 2023: 29,00 | 2022: 39,00 | 2021: 29,00 | 2020: 38,00 | 2019: 41,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,66 | 3 Sharpe Ratio: -0,69 | 5 Correlazione: 99,54 | Beta: 1,03 | Alfa: 0,85 | Tracking error: 0,83 | Info Ratio: 0,77 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Bond. Data: 2023-06-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Bond. Data: 2023-06-02