Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo investment grade (titoli di debito).
L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato.
Il Fondo può detenere una vasta gamma di investimenti, tra cui:
- Titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità, depositi bancari, titoli ABS (strumenti finanziari garantiti da prestiti, leasing ecc.)
- Strumenti finanziari derivati che amplificano i rendimenti o le perdite potenziali per raggiungere una crescita maggiore, riducono il rischio o aumentano le efficienze operative
- Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia, i suoi rendimenti possono essere confrontati con il Barclays Capital Global Aggregate Index (US Dollar Unhedged Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni mondiali.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -3,44 |
3 anni: -2,75 |
5 anni: 0,68 |
Inizio: 1,02 |
2023: 1,16 |
2022: -10,15 |
2021: 2,39 |
2020: 0,81 |
2019: 8,60 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -3,86 |
3 anni: -3,20 |
5 anni: -0,13 |
Inizio: -
| 2023: 1,10 |
2022: -10,20 |
2021: 1,54 |
2020: -0,14 |
2019: 7,87 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 35,00 |
3 anni: 35,00 |
5 anni: 25,00 |
Inizio:-
| 2023: 29,00 |
2022: 39,00 |
2021: 29,00 |
2020: 38,00 |
2019: 41,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 5,66 |
3 Sharpe Ratio: -0,69 |
5 Correlazione: 99,54 |
Beta: 1,03 |
Alfa: 0,85 |
Tracking error: 0,83 |
Info Ratio: 0,77 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Bond. Data: 2023-06-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Bond. Data: 2023-06-02