Il Fondo mira a conseguire un rendimento positivo con volatilità media/alta.
La strategia di investimento principale del Fondo è quella di individuare e analizzare quelle società che possono beneficiare dei trend relativi all’umanità (come le tendenze demografiche, la crescita/declino della popolazione, l‘immigrazione/emigrazione), i cicli economici di bassa, media, e alta produzione, gli sviluppi economici (quali miglioramenti tecnologici, nuove tecnologie, internet, cloud computing, tecnologie verdi) oppure fattori specifici a singoli paesi (tassi di crescita del PIL). Altri investimenti possono essere effettuati in base alle valutazioni di mercato da parte della Società di Gestione.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 12,52 | 3 anni: 6,21 | 5 anni: 5,11 | Inizio: 4,64 | 2024: 6,69 | 2023: 16,14 | 2022: -12,15 | 2021: 18,37 | 2020: -5,23 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 11,06 | 3 anni: 6,51 | 5 anni: 7,13 | Inizio: - | 2024: 6,86 | 2023: 14,23 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 | 2020: -1,25 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 60,00 | 3 anni: 52,00 | 5 anni: 80,00 | Inizio:- | 2024: 46,00 | 2023: 31,00 | 2022: 47,00 | 2021: 87,00 | 2020: 80,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,45 | 3 Sharpe Ratio: 0,48 | 5 Correlazione: 95,39 | Beta: 1,01 | Alfa: -1,80 | Tracking error: 4,31 | Info Ratio: -0,46 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-26