Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Hedged Class B Units
ISIN: IE00B959YH93
Categoria Morningstar: Convertible Bond - Global, EUR Hedged
Società: Mediolanum International Funds Ltd
ISIN: IE00B959YH93
Categoria Morningstar: Convertible Bond - Global, EUR Hedged
Società: Mediolanum International Funds Ltd
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in obbligazioni convertibili e inoltre in titoli a reddito fisso, in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 1,32 | 3 anni: -7,01 | 5 anni: -1,22 | Inizio: 0,06 | 2024: -0,96 | 2023: 4,42 | 2022: -19,48 | 2021: -1,99 | 2020: 13,98 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,92 | 3 anni: -5,76 | 5 anni: 0,30 | Inizio: - | 2024: -0,19 | 2023: 5,43 | 2022: -17,13 | 2021: -0,10 | 2020: 16,03 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 83,00 | 3 anni: 85,00 | 5 anni: 96,00 | Inizio:- | 2024: 80,00 | 2023: 65,00 | 2022: 80,00 | 2021: 73,00 | 2020: 62,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,33 | 3 Sharpe Ratio: -0,77 | 5 Correlazione: 98,48 | Beta: 0,88 | Alfa: -4,02 | Tracking error: 1,99 | Info Ratio: -1,70 |