Mediolanum BB Convertible Strategy Collection S Hedged Class B Units

ISIN: IE00B959YH93

Categoria Morningstar: Convertible Bond - Global, EUR Hedged

Società:

L’obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in obbligazioni convertibili e inoltre in titoli a reddito fisso, in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall’Investment Manager in materia di: solidità del team d’investimento, qualità del processo d’investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 13,49 3 anni: 3,94 5 anni: 3,64 Inizio: 2,94 2021: 1,07 2020: 13,98 2019: 7,38 2018: -7,85 2017: 1,21
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 15,86 3 anni: 5,15 5 anni: 5,49 Inizio: - 2021: 1,72 2020: 16,03 2019: 8,77 2018: -6,77 2017: 4,71
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 62,00 3 anni: 67,00 5 anni: 81,00 Inizio:- 2021: 62,00 2020: 62,00 2019: 70,00 2018: 74,00 2017: 90,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,73 3 Sharpe Ratio: 0,51 5 Correlazione: 98,25 Beta: 0,73 Alfa: -4,93 Tracking error: 4,00 Info Ratio: -2,22
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2021-01-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2021-01-19