Mediolanum BB Convertible Strategy Collection S Hedged Class B Units
ISIN: IE00B959YH93
Categoria Morningstar: Convertible Bond - Global, EUR Hedged
Società:
ISIN: IE00B959YH93
Categoria Morningstar: Convertible Bond - Global, EUR Hedged
Società:
L’obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in obbligazioni convertibili e inoltre in titoli a reddito fisso, in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall’Investment Manager in materia di: solidità del team d’investimento, qualità del processo d’investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Il Comparto può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 13,49 | 3 anni: 3,94 | 5 anni: 3,64 | Inizio: 2,94 | 2021: 1,07 | 2020: 13,98 | 2019: 7,38 | 2018: -7,85 | 2017: 1,21 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 15,86 | 3 anni: 5,15 | 5 anni: 5,49 | Inizio: - | 2021: 1,72 | 2020: 16,03 | 2019: 8,77 | 2018: -6,77 | 2017: 4,71 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 62,00 | 3 anni: 67,00 | 5 anni: 81,00 | Inizio:- | 2021: 62,00 | 2020: 62,00 | 2019: 70,00 | 2018: 74,00 | 2017: 90,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,73 | 3 Sharpe Ratio: 0,51 | 5 Correlazione: 98,25 | Beta: 0,73 | Alfa: -4,93 | Tracking error: 4,00 | Info Ratio: -2,22 |