L’obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale)
nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo
in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine.
Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni
privilegiate e almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi
da società quotate o negoziate su mercati regolamentati asiatici o mondiali,
aventi sede legale od operanti prevalentemente nella regione della Grande
Cina. La regione della Grande Cina comprende Cina, Hong Kong e
Taiwan.
Sebbene il Fondo investa principalmente in azioni e altri titoli correlati
ad azioni, può investire anche in titoli obbligazionari emessi o garantiti
dal governo di un paese della Grande Cina, degli USA o di qualsivoglia
stato membro dell’Unione europea, laddove tale investimento sia ritenuto
significativo nel migliore interesse degli investitori.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 34,52 | 3 anni: 8,40 | 5 anni: 14,81 | Inizio: 11,91 | 2021: 4,33 | 2020: 15,48 | 2019: 27,29 | 2018: -16,88 | 2017: 29,76 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 51,25 | 3 anni: 11,60 | 5 anni: 17,13 | Inizio: - | 2021: 3,43 | 2020: 39,70 | 2019: 29,87 | 2018: -21,17 | 2017: 44,55 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 69,00 | 3 anni: 78,00 | 5 anni: 50,00 | Inizio:- | 2021: 47,00 | 2020: 85,00 | 2019: 68,00 | 2018: 57,00 | 2017: 37,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 17,64 | 3 Sharpe Ratio: 0,39 | 5 Correlazione: 94,30 | Beta: 1,00 | Alfa: -2,23 | Tracking error: 6,65 | Info Ratio: -0,41 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Greater China Equity. Data: 2021-04-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Greater China Equity. Data: 2021-04-12