L’obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale)
nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo
in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine.
Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni
privilegiate e almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi
da società quotate o negoziate su mercati regolamentati asiatici o mondiali,
aventi sede legale od operanti prevalentemente nella regione della Grande
Cina. La regione della Grande Cina comprende Cina, Hong Kong e
Taiwan.
Sebbene il Fondo investa principalmente in azioni e altri titoli correlati
ad azioni, può investire anche in titoli obbligazionari emessi o garantiti
dal governo di un paese della Grande Cina, degli USA o di qualsivoglia
stato membro dell’Unione europea, laddove tale investimento sia ritenuto
significativo nel migliore interesse degli investitori.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -16,74 | 3 anni: 1,78 | 5 anni: 1,36 | Inizio: 9,59 | 2022: -12,36 | 2021: -11,54 | 2020: 15,48 | 2019: 27,29 | 2018: -16,88 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -26,24 | 3 anni: 4,37 | 5 anni: 2,71 | Inizio: - | 2022: -21,47 | 2021: -7,70 | 2020: 39,70 | 2019: 29,87 | 2018: -21,17 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 47,00 | 3 anni: 94,00 | 5 anni: 93,00 | Inizio:- | 2022: 37,00 | 2021: 89,00 | 2020: 85,00 | 2019: 68,00 | 2018: 57,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,92 | 3 Sharpe Ratio: -0,18 | 5 Correlazione: 88,62 | Beta: 0,97 | Alfa: -4,46 | Tracking error: 8,77 | Info Ratio: -0,55 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Greater China Equity. Data: 2022-08-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Greater China Equity. Data: 2022-08-12