Il fondo mira a generare un rendimento totale costituito da incremento del capitale e reddito mediante investimenti in obbligazioni e strumenti di debito emessi da Paesi nella regione dell’Eurozona. Adotta un approccio flessibile guidato dalla rotazione attiva dei settori e dalla selezione dei titoli e può investire in tutta la gamma degli strumenti a reddito fisso. Il portafoglio è investito in obbligazioni governative e societarie denominate in euro, con un livello medio di rating pari ad A-/A3. Il fondo ha un’esposizione minima all’euro del 90% e fino al 40% del valore del patrimonio del fondo può essere investito in obbligazioni societarie high yield, obbligazioni convertibili, privilegiate e dei mercati emergenti. Il team ricorre all’analisi fondamentale per identificare i titoli con il più alto potenziale di apprezzamento del capitale, sulla base di vari parametri, tra cui il valore relativo e l’andamento dei rating.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 5,96 3 anni: -3,98 5 anni: -1,05 Inizio: 3,53 2024: -0,49 2023: 8,24 2022: -16,49 2021: -3,30 2020: 5,26
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 4,58 3 anni: -3,17 5 anni: -1,21 Inizio: - 2024: -0,36 2023: 6,21 2022: -12,70 2021: -1,61 2020: 1,84
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 16,00 3 anni: 67,00 5 anni: 42,00 Inizio:- 2024: 34,00 2023: 10,00 2022: 74,00 2021: 86,00 2020: 6,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,95 3 Sharpe Ratio: -0,72 5 Correlazione: 98,60 Beta: 0,95 Alfa: 0,42 Tracking error: 1,18 Info Ratio: 0,57
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-04-15