L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto capitale in euro. Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note. L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è investito in titoli investment grade.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,69 | 3 anni: 0,78 | 5 anni: -0,11 | Inizio: 1,90 | 2025: 1,03 | 2024: 10,99 | 2023: 5,05 | 2022: -16,02 | 2021: 2,80 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,73 | 3 anni: 2,22 | 5 anni: 1,61 | Inizio: - | 2025: 0,98 | 2024: 9,15 | 2023: 8,49 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 41,00 | 3 anni: 93,00 | 5 anni: 94,00 | Inizio:- | 2025: 56,00 | 2024: 28,00 | 2023: 95,00 | 2022: 90,00 | 2021: 36,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,78 | 3 Sharpe Ratio: -0,16 | 5 Correlazione: 89,38 | Beta: 1,20 | Alfa: -1,02 | Tracking error: 4,53 | Info Ratio: -0,29 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2025-02-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2025-02-05