L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto capitale in euro. Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note. L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è investito in titoli investment grade.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 13,14 | 3 anni: -2,48 | 5 anni: -0,04 | Inizio: 1,13 | 2024: 4,42 | 2023: 5,05 | 2022: -16,02 | 2021: 2,80 | 2020: -0,40 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,63 | 3 anni: -0,79 | 5 anni: 1,62 | Inizio: - | 2024: 2,35 | 2023: 8,49 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 | 2020: 2,74 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 22,00 | 3 anni: 92,00 | 5 anni: 92,00 | Inizio:- | 2024: 8,00 | 2023: 95,00 | 2022: 90,00 | 2021: 36,00 | 2020: 94,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,78 | 3 Sharpe Ratio: -0,28 | 5 Correlazione: 89,33 | Beta: 1,21 | Alfa: -0,44 | Tracking error: 4,57 | Info Ratio: -0,22 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-04-18