Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e
apprezzamento del capitale a lungo termine.
Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. Il fondo investe anche in titoli azionari e legati ad azioni (come per esempio azioni societarie, azioni privilegiate, swap e titoli partecipativi) generanti reddito che, a giudizio del
consulente per gli investimenti, sono sottovalutati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 13,16 | 3 anni: 6,22 | 5 anni: 4,87 | Inizio: 6,20 | 2024: 4,61 | 2023: 6,16 | 2022: -0,37 | 2021: 14,76 | 2020: -4,17 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,40 | 3 anni: 3,33 | 5 anni: 2,94 | Inizio: - | 2024: 2,99 | 2023: 4,03 | 2022: -5,27 | 2021: 10,96 | 2020: -3,08 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 5,00 | 3 anni: 11,00 | 5 anni: 7,00 | Inizio:- | 2024: 13,00 | 2023: 17,00 | 2022: 19,00 | 2021: 10,00 | 2020: 65,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,58 | 3 Sharpe Ratio: 0,00 | 5 Correlazione: 87,07 | Beta: 1,12 | Alfa: 3,13 | Tracking error: 4,14 | Info Ratio: 0,66 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2024-04-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2024-04-25