Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e
apprezzamento del capitale a lungo termine.
Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. Il fondo investe anche in titoli azionari e legati ad azioni (come per esempio azioni societarie, azioni privilegiate, swap e titoli partecipativi) generanti reddito che, a giudizio del
consulente per gli investimenti, sono sottovalutati.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 13,04 |
3 anni: 6,83 |
5 anni: 5,44 |
Inizio: 7,06 |
2025: 1,52 |
2024: 14,46 |
2023: 6,16 |
2022: -0,37 |
2021: 14,76 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 10,21 |
3 anni: 4,77 |
5 anni: 2,85 |
Inizio: -
| 2025: 0,83 |
2024: 12,20 |
2023: 4,03 |
2022: -5,27 |
2021: 10,96 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 18,00 |
3 anni: 16,00 |
5 anni: 4,00 |
Inizio:-
| 2025: 35,00 |
2024: 17,00 |
2023: 17,00 |
2022: 19,00 |
2021: 10,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,77 |
3 Sharpe Ratio: -0,08 |
5 Correlazione: 92,68 |
Beta: 1,21 |
Alfa: 2,63 |
Tracking error: 3,52 |
Info Ratio: 0,57 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2025-02-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2025-02-18