L’obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a media capitalizzazione a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni o azioni privilegiate di società europee a media capitalizzazione quotate o negoziate su mercati regolamentati prevalentemente negli stati membri dell’Unione europea. Per garantire la propria ammissibilità al piano di risparmio in azioni (“plan d’épargne en actions”) in Francia, il Fondo investirà su base permanente almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni o titoli legati ad azioni ammissibili, emessi da società a media capitalizzazione aventi sede legale nello
Spazio economico europeo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 1,93 | 3 anni: -12,63 | 5 anni: 0,74 | Inizio: 5,46 | 2024: -2,99 | 2023: 9,92 | 2022: -37,79 | 2021: 19,87 | 2020: 20,43 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,81 | 3 anni: -5,88 | 5 anni: 4,98 | Inizio: - | 2024: 3,53 | 2023: 9,25 | 2022: -24,95 | 2021: 20,23 | 2020: 9,61 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 98,00 | 3 anni: 95,00 | 5 anni: 91,00 | Inizio:- | 2024: 93,00 | 2023: 49,00 | 2022: 95,00 | 2021: 54,00 | 2020: 15,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 21,77 | 3 Sharpe Ratio: -0,54 | 5 Correlazione: 92,78 | Beta: 1,17 | Alfa: -10,46 | Tracking error: 8,57 | Info Ratio: -1,27 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Mid-Cap Equity. Data: 2024-09-11
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Mid-Cap Equity. Data: 2024-09-11