Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito.
Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati da una famiglia media. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di
paesi sviluppati di tutto il mondo. Tali titoli sono legati a un indice dei prezzi, favorendo la protezione contro l'inflazione. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi, euro e sterline; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 4,63 |
3 anni: 5,78 |
5 anni: 4,32 |
Inizio: 4,75 |
2024: 3,32 |
2023: 1,69 |
2022: 5,22 |
2021: 12,19 |
2020: -3,55 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 1,06 |
3 anni: 0,84 |
5 anni: 1,66 |
Inizio: -
| 2024: 1,90 |
2023: 0,25 |
2022: -6,77 |
2021: 12,36 |
2020: -1,61 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 1,00 |
3 anni: 1,00 |
5 anni: 1,00 |
Inizio:-
| 2024: 6,00 |
2023: 9,00 |
2022: 7,00 |
2021: 52,00 |
2020: 73,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,31 |
3 Sharpe Ratio: -0,01 |
5 Correlazione: 77,13 |
Beta: 0,30 |
Alfa: 1,52 |
Tracking error: 6,60 |
Info Ratio: 0,81 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged. Data: 2024-03-27