Ottenere una combinazione di reddito e crescita di capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) diversificate a livello globale. Le obbligazioni sono emesse principalmente da società, governi e altri istituti finanziari di tutto il mondo.Le obbligazioni sono emesse principalmente da società, governi e altri istituti finanziari di tutto il mondo. Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in obbligazioni di emittenti di mercati emergenti. Il
Gestore degli Investimenti ha completa discrezionalità nel decidere quali
investimenti detenere nel fondo, ma acquisterà principalmente obbligazioni che abbiano ricevuto un rating da almeno un’agenzia di rating (Standard & Poors or Moody’s).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,47 | 3 anni: 1,75 | 5 anni: 4,24 | Inizio: 4,03 | 2024: 3,55 | 2023: 5,40 | 2022: -9,97 | 2021: 9,48 | 2020: 2,91 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,68 | 3 anni: 1,33 | 5 anni: 1,29 | Inizio: - | 2024: 1,50 | 2023: 4,50 | 2022: -5,80 | 2021: 4,36 | 2020: -1,16 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 19,00 | 3 anni: 46,00 | 5 anni: 7,00 | Inizio:- | 2024: 20,00 | 2023: 37,00 | 2022: 70,00 | 2021: 12,00 | 2020: 11,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,19 | 3 Sharpe Ratio: -0,61 | 5 Correlazione: 85,70 | Beta: 0,76 | Alfa: 1,24 | Tracking error: 4,45 | Info Ratio: 0,68 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond. Data: 2024-04-22