L'obiettivo del Comparto è di distribuire periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso, titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria, su scala europea, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione dell'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportuinità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 3,18 3 anni: 0,71 5 anni: 0,03 Inizio: 0,58 2023: 3,65 2022: -14,65 2021: 9,41 2020: -1,42 2019: 13,57
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 4,36 3 anni: 1,84 5 anni: 1,45 Inizio: - 2023: 4,39 2022: -11,31 2021: 10,88 2020: 0,21 2019: 12,37
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 68,00 3 anni: 70,00 5 anni: 69,00 Inizio:- 2023: 65,00 2022: 72,00 2021: 56,00 2020: 61,00 2019: 41,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,63 3 Sharpe Ratio: 0,12 5 Correlazione: 97,81 Beta: 1,03 Alfa: -2,23 Tracking error: 2,02 Info Ratio: -1,10
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2023-09-18
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2023-09-18