L’obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società internazionali e diversificate con crescita a lungo termine. Il Fondo investirà su base globale in azioni e azioni privilegiate emesse da società quotate o negoziate su mercati regolamentati. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate.
Sebbene il Fondo investa principalmente in azioni e altri titoli correlati ad azioni, può investire anche in titoli obbligazionari “investment grade” emessi o garantiti dal governo di uno stato membro dell’Unione europea, di Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Stati Uniti e HongKong, laddove tale investimento sia ritenuto significativo nel migliore interesse degli investitori. IlFondo può investire in altri comparti di Comgest Growth plc.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,33 | 3 anni: 7,21 | 5 anni: 7,94 | Inizio: 9,69 | 2023: 12,22 | 2022: -9,11 | 2021: 17,89 | 2020: 8,98 | 2019: 20,33 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,14 | 3 anni: 5,42 | 5 anni: 7,83 | Inizio: - | 2023: 11,62 | 2022: -22,48 | 2021: 22,14 | 2020: 17,10 | 2019: 31,60 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 20,00 | 3 anni: 46,00 | 5 anni: 44,00 | Inizio:- | 2023: 29,00 | 2022: 36,00 | 2021: 75,00 | 2020: 58,00 | 2019: 90,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 17,38 | 3 Sharpe Ratio: 0,11 | 5 Correlazione: 95,97 | Beta: 0,86 | Alfa: -1,82 | Tracking error: 5,56 | Info Ratio: -0,38 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-09-19