L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale. Si utilizza un approccio orientato al valore nella selezione dei titoli laddove venga effettuata un'analisi fondamentale per identificare i titoli il cui valore attuale di mercato sia inferiore al potenziale valore effettivo stiamto dal Gestore degli investimenti. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager si serve di un approccio flessibile per gestire l'allocazione delle attività del Comparto, in modo da creare un portafoglio in grado di offrire, in qualunque momento, le migliori opportunità di crescita del capitale, nel medio-lungo periodo.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 23,80 3 anni: 7,30 5 anni: 5,24 Inizio: 5,78 2024: 16,30 2023: 14,81 2022: -8,40 2021: 21,86 2020: -14,22
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 22,59 3 anni: 4,79 5 anni: 7,93 Inizio: - 2024: 11,67 2023: 15,83 2022: -10,75 2021: 17,15 2020: 4,98
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 45,00 3 anni: 65,00 5 anni: 95,00 Inizio:- 2024: 46,00 2023: 29,00 2022: 74,00 2021: 76,00 2020: 97,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 12,02 3 Sharpe Ratio: 0,05 5 Correlazione: 98,35 Beta: 1,01 Alfa: -2,83 Tracking error: 2,87 Info Ratio: -1,05
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2024-11-06
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2024-11-06