Il fondo investe in azioni di emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in valute europee tra il 40% e il 60% ed in misura contenuta in obbligazioni governative o garantite da Stati sovrani, di organismi internazionali di adeguata qualità creditizia (investment grade), denominate in euro. Il fondo può investire inoltre in misura contenuta in obbligazioni corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade) sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominate in euro. In via residuale è prevista la possibilità di investire in assetbacked securities. Il Fondo può investire in parti di OICR, e depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.Per la parte obbligazionaria, principalmente i Paesi dell'area euro, per la parte azionaria, principalmente l'Europa.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,02 | 3 anni: 2,58 | 5 anni: 1,65 | Inizio: - | 2023: 4,45 | 2022: -11,86 | 2021: 12,27 | 2020: -0,65 | 2019: 12,89 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 3,22 | 3 anni: 1,48 | 5 anni: 1,17 | Inizio: - | 2023: 3,90 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 | 2019: 12,23 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 35,00 | 3 anni: 36,00 | 5 anni: 38,00 | Inizio:- | 2023: 54,00 | 2022: 50,00 | 2021: 22,00 | 2020: 69,00 | 2019: 46,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,09 | 3 Sharpe Ratio: 0,33 | 5 Correlazione: 98,37 | Beta: 0,98 | Alfa: -0,15 | Tracking error: 1,65 | Info Ratio: -0,14 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2023-09-19