Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono compresi tra il 30% ed il 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati
principalmente in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura prevalente o principale. Gli investimenti in OICR collegati risulteranno tendenzialmente prevalenti rispetto agli investimenti in OICR di Società di Gestione terze.
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,78 | 3 anni: -0,54 | 5 anni: 1,59 | Inizio: - | 2024: 6,30 | 2023: 10,10 | 2022: -17,16 | 2021: 9,57 | 2020: 0,59 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,18 | 3 anni: 1,02 | 5 anni: 2,57 | Inizio: - | 2024: 7,45 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 51,00 | 3 anni: 83,00 | 5 anni: 82,00 | Inizio:- | 2024: 67,00 | 2023: 39,00 | 2022: 93,00 | 2021: 47,00 | 2020: 54,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,95 | 3 Sharpe Ratio: -0,23 | 5 Correlazione: 98,76 | Beta: 1,22 | Alfa: -3,49 | Tracking error: 2,58 | Info Ratio: -1,37 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-12-06