Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione:
strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono compresi tra il 40% e l’80% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari denominati in euro oscillano tendenzialmente tra il 35% ed il 70% del totale delle attività.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura prevalente o principale.
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 15,91 | 3 anni: 2,36 | 5 anni: 4,35 | Inizio: 5,45 | 2024: 9,32 | 2023: 10,40 | 2022: -16,02 | 2021: 14,39 | 2020: 3,54 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 14,38 | 3 anni: 1,43 | 5 anni: 3,29 | Inizio: - | 2024: 8,04 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 24,00 | 3 anni: 36,00 | 5 anni: 27,00 | Inizio:- | 2024: 24,00 | 2023: 23,00 | 2022: 84,00 | 2021: 13,00 | 2020: 39,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,81 | 3 Sharpe Ratio: 0,07 | 5 Correlazione: 96,86 | Beta: 1,11 | Alfa: -1,28 | Tracking error: 2,58 | Info Ratio: -0,47 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-10-01
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-10-01