Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione:
strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono compresi tra il 40% e l’80% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari denominati in euro oscillano tendenzialmente tra il 35% ed il 70% del totale delle attività.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura prevalente o principale.
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 24,04 | 3 anni: 6,74 | 5 anni: 6,23 | Inizio: 5,72 | 2021: 5,64 | 2020: 3,54 | 2019: 18,82 | 2018: -7,86 | 2017: 3,57 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 19,26 | 3 anni: 4,68 | 5 anni: 4,60 | Inizio: - | 2021: 4,12 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 | 2017: 4,45 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 18,00 | 3 anni: 14,00 | 5 anni: 16,00 | Inizio:- | 2021: 14,00 | 2020: 39,00 | 2019: 6,00 | 2018: 66,00 | 2017: 64,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,30 | 3 Sharpe Ratio: 0,67 | 5 Correlazione: 97,77 | Beta: 1,29 | Alfa: -2,22 | Tracking error: 3,45 | Info Ratio: -0,08 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-04-08
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-04-08