Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l’aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,63 | 3 anni: -0,24 | 5 anni: 0,86 | Inizio: 4,89 | 2025: 0,79 | 2024: 2,94 | 2023: 7,83 | 2022: -11,33 | 2021: 5,60 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,40 | 3 anni: 0,17 | 5 anni: 0,88 | Inizio: - | 2025: 0,24 | 2024: 4,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 83,00 | 3 anni: 69,00 | 5 anni: 56,00 | Inizio:- | 2025: 83,00 | 2024: 83,00 | 2023: 33,00 | 2022: 59,00 | 2021: 25,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,15 | 3 Sharpe Ratio: -0,30 | 5 Correlazione: 94,40 | Beta: 1,16 | Alfa: 0,96 | Tracking error: 2,84 | Info Ratio: 0,14 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2025-01-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2025-01-16