Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l’aggiornamento, ove previsto, della documentazione.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,58 | 3 anni: -1,53 | 5 anni: -0,38 | Inizio: 5,03 | 2024: 3,33 | 2023: 5,64 | 2022: -12,75 | 2021: 1,97 | 2020: 1,16 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,04 | 3 anni: 0,07 | 5 anni: 1,11 | Inizio: - | 2024: 5,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 73,00 | 3 anni: 91,00 | 5 anni: 91,00 | Inizio:- | 2024: 85,00 | 2023: 70,00 | 2022: 74,00 | 2021: 75,00 | 2020: 44,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,07 | 3 Sharpe Ratio: -0,50 | 5 Correlazione: 95,76 | Beta: 1,01 | Alfa: -1,01 | Tracking error: 1,98 | Info Ratio: -0,53 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-11-29
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-11-29