Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. La componente azionaria del portafoglio è contenuta. Il Fondo investe altresì in strumenti collegati a materie prime in misura residuale. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura al più contenuta. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, altre valute europee, dollari statunitensi e yen. L’esposizione ai rischi valutari è significativa.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,93 | 3 anni: -1,08 | 5 anni: 1,38 | Inizio: - | 2024: 0,68 | 2023: 3,94 | 2022: -9,12 | 2021: 2,92 | 2020: 4,36 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,48 | 3 anni: -1,07 | 5 anni: 0,55 | Inizio: - | 2024: 0,81 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 92,00 | 3 anni: 70,00 | 5 anni: 36,00 | Inizio:- | 2024: 67,00 | 2023: 89,00 | 2022: 39,00 | 2021: 60,00 | 2020: 7,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,68 | 3 Sharpe Ratio: -0,33 | 5 Correlazione: 92,98 | Beta: 0,81 | Alfa: -0,10 | Tracking error: 2,38 | Info Ratio: 0,14 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-18