Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria. Gli strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere detenuti nel limite massimo del 70% del patrimonio del Fondo. Gli investimenti sono di norma principalmente denominati in Euro e in misura contenuta – fino ad un massimo del 40% - in altre valute. E’ prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. È consentito l’investimento in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente ed in OICR. Il Fondo può investire in OICR collegati nel limite massimo del 30% del proprio patrimonio. Il Fondo può investire più del 35% in titoli emessi da organismi internazionali garantiti da Stati della UE e dai seguenti Stati: Italia, Germania e Stati Uniti d’America.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 6,71 |
3 anni: 1,27 |
5 anni: 1,61 |
Inizio: - |
2024: 3,37 |
2023: 6,23 |
2022: -9,47 |
2021: 6,97 |
2020: -0,70 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 9,86 |
3 anni: 1,57 |
5 anni: 2,77 |
Inizio: -
| 2024: 3,28 |
2023: 9,10 |
2022: -11,66 |
2021: 9,36 |
2020: 0,91 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 82,00 |
3 anni: 57,00 |
5 anni: 83,00 |
Inizio:-
| 2024: 59,00 |
2023: 81,00 |
2022: 27,00 |
2021: 73,00 |
2020: 70,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,69 |
3 Sharpe Ratio: - |
5 Correlazione: 97,02 |
Beta: 0,84 |
Alfa: -1,32 |
Tracking error: 2,34 |
Info Ratio: -0,70 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-03-27