Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria. Gli strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere detenuti nel limite massimo del 70% del patrimonio del Fondo. Gli investimenti sono di norma principalmente denominati in Euro e in misura contenuta – fino ad un massimo del 40% - in altre valute. E’ prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. È consentito l’investimento in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente ed in OICR. Il Fondo può investire in OICR collegati nel limite massimo del 30% del proprio patrimonio. Il Fondo può investire più del 35% in titoli emessi da organismi internazionali garantiti da Stati della UE e dai seguenti Stati: Italia, Germania e Stati Uniti d’America.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 1,93 | 3 anni: 3,16 | 5 anni: -0,52 | Inizio: - | 2023: 5,12 | 2022: -9,47 | 2021: 6,97 | 2020: -0,70 | 2019: 7,35 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -4,49 | 3 anni: 0,93 | 5 anni: -0,10 | Inizio: - | 2023: 1,31 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 | 2019: 12,23 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 27,00 | 3 anni: 54,00 | 5 anni: 84,00 | Inizio:- | 2023: 28,00 | 2022: 27,00 | 2021: 73,00 | 2020: 70,00 | 2019: 87,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,62 | 3 Sharpe Ratio: 0,53 | 5 Correlazione: 97,46 | Beta: 0,81 | Alfa: -0,01 | Tracking error: 2,46 | Info Ratio: -0,36 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2023-05-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2023-05-26