Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria denominati in Euro e/o altre valute. Il Fondo investe tra il 50% e l’80% dei propri attivi in strumenti finanziari di natura azionaria (ivi compresi strumenti finanziari derivati) e/o altri titoli assimilabili derivanti ad esempio dalla conversione delle obbligazioni convertibili. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria (ivi compresi strumenti finanziari derivati) potranno essere detenuti nel limite massimo del 50% degli attivi.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 1,41 | 3 anni: 1,60 | 5 anni: 3,42 | Inizio: - | 2025: 0,87 | 2024: 3,11 | 2023: 6,23 | 2022: -9,47 | 2021: 6,97 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,78 | 3 anni: 1,44 | 5 anni: 3,97 | Inizio: - | 2025: -1,97 | 2024: 5,81 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 69,00 | 3 anni: 66,00 | 5 anni: 74,00 | Inizio:- | 2025: 32,00 | 2024: 79,00 | 2023: 81,00 | 2022: 27,00 | 2021: 73,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,72 | 3 Sharpe Ratio: -0,05 | 5 Correlazione: 96,84 | Beta: 0,84 | Alfa: -1,71 | Tracking error: 2,36 | Info Ratio: -0,81 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2025-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2025-04-23