Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen.
Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati.
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati).
Investimento in depositi bancari in misura residuale.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -4,78 | 3 anni: 1,61 | 5 anni: 10,44 | Inizio: 5,96 | 2025: -11,85 | 2024: 14,12 | 2023: 11,54 | 2022: -6,20 | 2021: 27,33 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,38 | 3 anni: - | 5 anni: - | Inizio: - | 2025: 5,98 | 2024: 7,48 | 2023: 15,83 | 2022: -10,75 | 2021: 17,15 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 93,00 | 3 anni: 83,00 | 5 anni: 69,00 | Inizio:- | 2025: 88,00 | 2024: 56,00 | 2023: 51,00 | 2022: 60,00 | 2021: 54,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,62 | 3 Sharpe Ratio: 0,00 | 5 Correlazione: 98,03 | Beta: 0,94 | Alfa: -2,84 | Tracking error: 3,00 | Info Ratio: -1,04 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2025-04-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2025-04-16