Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise.
In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class.
Possibile investimento in depositi bancari anche in misura contenuta.
Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a carattere pubblico dei Paesi OCSE, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 11,32 | 3 anni: -0,78 | 5 anni: 5,04 | Inizio: 2,28 | 2021: 5,18 | 2020: -5,37 | 2019: 6,68 | 2018: -3,80 | 2017: 11,47 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 20,25 | 3 anni: 3,41 | 5 anni: 3,97 | Inizio: - | 2021: 5,22 | 2020: 0,21 | 2019: 12,37 | 2018: -9,74 | 2017: 6,87 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 83,00 | 3 anni: 82,00 | 5 anni: 24,00 | Inizio:- | 2021: 35,00 | 2020: 81,00 | 2019: 79,00 | 2018: 9,00 | 2017: 15,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,95 | 3 Sharpe Ratio: 0,06 | 5 Correlazione: 86,39 | Beta: 0,78 | Alfa: -4,65 | Tracking error: 4,45 | Info Ratio: -1,39 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2021-04-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2021-04-16