Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise.
In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class.
Possibile investimento in depositi bancari anche in misura contenuta.
Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a carattere pubblico dei Paesi OCSE, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,63 | 3 anni: 2,62 | 5 anni: -0,59 | Inizio: 2,07 | 2023: 3,00 | 2022: -3,91 | 2021: 4,81 | 2020: -5,37 | 2019: 6,68 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,36 | 3 anni: 1,84 | 5 anni: 1,45 | Inizio: - | 2023: 4,39 | 2022: -11,31 | 2021: 10,88 | 2020: 0,21 | 2019: 12,37 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 49,00 | 3 anni: 51,00 | 5 anni: 78,00 | Inizio:- | 2023: 76,00 | 2022: 11,00 | 2021: 81,00 | 2020: 81,00 | 2019: 79,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,31 | 3 Sharpe Ratio: 0,41 | 5 Correlazione: 72,25 | Beta: 0,50 | Alfa: 0,95 | Tracking error: 6,34 | Info Ratio: -0,08 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2023-09-19