Il Fondo è caratterizzato da una tipologia di gestione flessibile. Il Fondo può investire il proprio portafoglio in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria fino ad un massimo del 100% e in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 30%. Gli investimenti del Fondo sono orientati principalmente verso i Paesi Industrializzati ed in misura residuale verso i Paesi Emergenti. In considerazione dello stile di gestione flessibile adottato e in conseguenza della variabilità dell’asset allocation del portafoglio, la componente obbligazionaria del Fondo presenta una duration media non superiore a 8 anni.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 9,04 3 anni: 1,24 5 anni: 1,21 Inizio: 4,46 2021: 0,53 2020: 3,16 2019: 7,05 2018: -6,91 2017: -0,03
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 10,96 3 anni: 2,30 5 anni: 2,29 Inizio: - 2021: 1,57 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79 2017: 2,50
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 62,00 3 anni: 56,00 5 anni: 69,00 Inizio:- 2021: 80,00 2020: 14,00 2019: 49,00 2018: 86,00 2017: 92,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,01 3 Sharpe Ratio: 0,38 5 Correlazione: 91,34 Beta: 1,14 Alfa: -2,45 Tracking error: 2,12 Info Ratio: -0,95
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2021-04-12
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2021-04-12