Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria
fino ad un massimo del 100% e in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad
un massimo del 30%.
La SGR può investire in OICR in misura significativa. Il Fondo può investire in OICR
di società collegate in misura contenuta.
Il Fondo può investire in depositi bancari in misura residuale.
Il Fondo può investire in fondi chiusi nei limiti di legge.
Gli investimenti possono essere denominati in euro e/o in altre valute.
La SGR si riserva di poter investire in misura superiore al 35% del patrimonio in
strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati dei seguenti Paesi: Italia, Germania,
Olanda, Francia, Spagna, USA, UK e Giappone.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 4,65 |
3 anni: 2,71 |
5 anni: 1,56 |
Inizio: 3,92 |
2025: 1,81 |
2024: 3,83 |
2023: 9,04 |
2022: -13,90 |
2021: 0,91 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 3,60 |
3 anni: 1,64 |
5 anni: 2,01 |
Inizio: -
| 2025: -0,97 |
2024: 4,95 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 65,00 |
3 anni: 55,00 |
5 anni: 75,00 |
Inizio:-
| 2025: 21,00 |
2024: 69,00 |
2023: 16,00 |
2022: 81,00 |
2021: 86,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 8,40 |
3 Sharpe Ratio: -0,08 |
5 Correlazione: 94,43 |
Beta: 1,20 |
Alfa: 1,17 |
Tracking error: 3,03 |
Info Ratio: 0,25 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2025-04-28
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2025-04-28
