Il Fondo è caratterizzato da una tipologia di gestione flessibile. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria in misura principale in euro e in misura contenuta in altre valute. Può detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del portafoglio. La SGR può ridurre l'esposizione azionaria fino ad un minimo del 40% del portafoglio del fondo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,03 | 3 anni: 12,12 | 5 anni: 2,88 | Inizio: 6,10 | 2023: 7,26 | 2022: -10,92 | 2021: 23,62 | 2020: -5,61 | 2019: 20,31 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,72 | 3 anni: 15,19 | 5 anni: 6,04 | Inizio: - | 2023: 12,86 | 2022: -13,42 | 2021: 31,40 | 2020: -3,49 | 2019: 25,82 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 70,00 | 3 anni: 69,00 | 5 anni: 82,00 | Inizio:- | 2023: 66,00 | 2022: 33,00 | 2021: 95,00 | 2020: 71,00 | 2019: 92,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,97 | 3 Sharpe Ratio: 0,70 | 5 Correlazione: 99,39 | Beta: 0,87 | Alfa: -2,23 | Tracking error: 3,42 | Info Ratio: -1,31 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2023-05-31
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2023-05-31