Il Fondo investe principalmente in azioni. Il Fondo può investire inoltre in obbligazioni ed in depositi bancari nei limiti stabiliti dall’Organo di Vigilanza.
L’investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%. Gli investimenti sono denominati principalmente in dollari.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,02 | 3 anni: 9,50 | 5 anni: 9,75 | Inizio: 9,44 | 2021: 4,55 | 2020: 1,35 | 2019: 31,09 | 2018: -5,12 | 2017: 2,48 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 24,41 | 3 anni: 12,36 | 5 anni: 15,27 | Inizio: - | 2021: 2,62 | 2020: 17,73 | 2019: 28,37 | 2018: -7,20 | 2017: 20,14 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 79,00 | 3 anni: 81,00 | 5 anni: 86,00 | Inizio:- | 2021: 11,00 | 2020: 85,00 | 2019: 57,00 | 2018: 80,00 | 2017: 82,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,42 | 3 Sharpe Ratio: 0,37 | 5 Correlazione: 98,84 | Beta: 1,00 | Alfa: -4,67 | Tracking error: 2,98 | Info Ratio: -1,72 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-02-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-02-25