Principale investimento in strumenti di natura azionaria, denominati in Dollari.
Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati.
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l’aggiornamento, ove previsto, della documentazione.
Investimento in depositi bancari in misura residuale.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,44 | 3 anni: 11,60 | 5 anni: 9,95 | Inizio: 7,75 | 2023: 15,63 | 2022: -17,63 | 2021: 32,56 | 2020: 12,75 | 2019: 27,59 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 14,89 | 3 anni: 9,72 | 5 anni: 8,70 | Inizio: - | 2023: 14,88 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 | 2020: 17,73 | 2019: 28,37 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 48,00 | 3 anni: 88,00 | 5 anni: 67,00 | Inizio:- | 2023: 55,00 | 2022: 85,00 | 2021: 77,00 | 2020: 16,00 | 2019: 81,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 16,97 | 3 Sharpe Ratio: 0,32 | 5 Correlazione: 99,07 | Beta: 0,94 | Alfa: -3,14 | Tracking error: 2,59 | Info Ratio: -1,49 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-19