Alleanza Obbligazionario A

ISIN: IT0001051934

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation

Società: Generali Investments

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in valute adottate da paesi appartenenti Area Economica Europea (EEA) o aderenti all’OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 15% delle attività del Fondo. Gli investimenti azionari possono essere effettuati in strumenti denominati in valute adottate da paesi appartenenti all’Area Economica Europea (EEA) o all’OCSE nonché in Real Brasiliano, Rupia Indiana e Renminbi Cinese. In ogni caso la quota di investimenti in valute diverse dall’Euro non può superare il 15% delle attività del Fondo. I titoli sono10 principalmente denominati in Euro. Gli Stati membri in cui si intende investire più del 35% del patrimonio sono gli Stati aderenti all’area Euro.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 9,92 3 anni: 2,98 5 anni: 2,12 Inizio: - 2021: -0,14 2020: 6,46 2019: 9,09 2018: -4,40 2017: 1,12
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 10,96 3 anni: 2,30 5 anni: 2,29 Inizio: - 2021: 1,57 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79 2017: 2,50
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 54,00 3 anni: 17,00 5 anni: 42,00 Inizio:- 2021: 79,00 2020: 2,00 2019: 26,00 2018: 45,00 2017: 75,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,44 3 Sharpe Ratio: 0,58 5 Correlazione: 64,52 Beta: 1,04 Alfa: -0,21 Tracking error: 4,92 Info Ratio: -0,04
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2021-04-12
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2021-04-12