Alleanza Obbligazionario A

ISIN: IT0001051934

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation

Società: Generali Investments

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in valute adottate da paesi appartenenti Area Economica Europea (EEA) o aderenti all’OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 15% delle attività del Fondo. Gli investimenti azionari possono essere effettuati in strumenti denominati in valute adottate da paesi appartenenti all’Area Economica Europea (EEA) o all’OCSE nonché in Real Brasiliano, Rupia Indiana e Renminbi Cinese. In ogni caso la quota di investimenti in valute diverse dall'Euro non può superare il 15% delle attività del Fondo. I titoli sono10 principalmente denominati in Euro. Gli Stati membri in cui si intende investire più del 35% del patrimonio sono gli Stati aderenti all’area Euro.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 3,34 3 anni: 6,20 5 anni: 2,08 Inizio: - 2021: 0,43 2020: 6,46 2019: 9,09 2018: -4,40 2017: 1,12
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 5,78 3 anni: 3,26 5 anni: 2,15 Inizio: - 2021: 3,19 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79 2017: 2,50
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 76,00 3 anni: 4,00 5 anni: 48,00 Inizio:- 2021: 90,00 2020: 2,00 2019: 26,00 2018: 45,00 2017: 75,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,28 3 Sharpe Ratio: 1,09 5 Correlazione: 74,96 Beta: 0,95 Alfa: 1,78 Tracking error: 3,50 Info Ratio: 0,46
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2021-10-22
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2021-10-22