Alleanza Obbligazionario A

ISIN: IT0001051934

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation

Società: Generali Investments

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in valute adottate da paesi appartenenti Area Economica Europea (EEA) o aderenti all’OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 15% delle attività del Fondo. Gli investimenti azionari possono essere effettuati in strumenti denominati in valute adottate da paesi appartenenti all’Area Economica Europea (EEA) o all’OCSE nonché in Real Brasiliano, Rupia Indiana e Renminbi Cinese. In ogni caso la quota di investimenti in valute diverse dall'Euro non può superare il 15% delle attività del Fondo. I titoli sono10 principalmente denominati in Euro. Gli Stati membri in cui si intende investire più del 35% del patrimonio sono gli Stati aderenti all’area Euro.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 4,25 3 anni: -2,43 5 anni: 0,93 Inizio: - 2024: -0,27 2023: 8,11 2022: -14,16 2021: -0,07 2020: 6,46
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 5,84 3 anni: -0,94 5 anni: 0,56 Inizio: - 2024: 1,07 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 84,00 3 anni: 93,00 5 anni: 46,00 Inizio:- 2024: 92,00 2023: 28,00 2022: 83,00 2021: 94,00 2020: 2,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,50 3 Sharpe Ratio: -0,54 5 Correlazione: 92,39 Beta: 0,92 Alfa: -1,46 Tracking error: 2,49 Info Ratio: -0,51
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-23