Fondo Alto Bilanciato A

Qualification

ISIN: IT0001051975

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Società: Generali Investments

Il Fondo mira a realizzare una composizione bilanciata del portafoglio, mediante esposizione in strumenti finanziari azionari ed obbligazionari a reddito fisso (fixed income) denominati nelle seguenti valute: Dollaro Usa, Euro, Yen, Sterline, con una percentuale di titoli azionari compresa tra il 10% ed il 70% del portafoglio. Il Fondo può investire, entro i limiti stabiliti dall’Autorità di Vigilanza, in parti di OICR (inclusi gli Exchange Traded Fund - ETF), anche collegati, compatibili con la politica d’investimento del Fondo e complementari alla gestione del Fondo medesimo. Gli Stati membri in cui si intende investire più del 35% del patrimonio sono i Paesi dell’Unione Europea ed i Paesi dell’America del Nord.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 10,32 3 anni: 2,77 5 anni: 0,93 Inizio: 6,43 2021: 2,68 2020: 1,74 2019: 8,18 2018: -8,97 2017: -0,32
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 12,86 3 anni: 6,37 5 anni: 4,46 Inizio: - 2021: 8,00 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 65,00 3 anni: 93,00 5 anni: 96,00 Inizio:- 2021: 95,00 2020: 58,00 2019: 86,00 2018: 81,00 2017: 95,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,66 3 Sharpe Ratio: 0,24 5 Correlazione: 90,61 Beta: 1,01 Alfa: -5,36 Tracking error: 4,08 Info Ratio: -1,36
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-10-21
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-10-21