Fondo Alto Bilanciato B
- -Patrimonio investito dagli investitori locali
ISIN: IT0005323008
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: Generali Investments
ISIN: IT0005323008
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: Generali Investments
Il Fondo mira a realizzare una composizione bilanciata del portafoglio, mediante esposizione in strumenti finanziari azionari ed obbligazionari a reddito fisso (fixed income) denominati nelle seguenti valute: Dollaro Usa, Euro, Yen, Sterline, con una percentuale di titoli azionari compresa tra il 10% ed il 70% del portafoglio. Il Fondo può investire, entro i limiti stabiliti dall’Autorità di Vigilanza, in parti di OICR (inclusi gli Exchange Traded Fund - ETF), anche collegati, compatibili con la politica d’investimento del Fondo e complementari alla gestione del Fondo medesimo. Gli Stati membri in cui si intende investire più del 35% del patrimonio sono i Paesi dell’Unione Europea ed i Paesi dell’America del Nord.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 13,46 | 3 anni: 4,18 | 5 anni: 4,34 | Inizio: 3,41 | 2024: 3,13 | 2023: 15,08 | 2022: -8,71 | 2021: 7,81 | 2020: 2,22 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,29 | 3 anni: 0,28 | 5 anni: 2,53 | Inizio: - | 2024: 2,44 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 6,00 | 3 anni: 5,00 | 5 anni: 17,00 | Inizio:- | 2024: 48,00 | 2023: 3,00 | 2022: 12,00 | 2021: 66,00 | 2020: 54,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,18 | 3 Sharpe Ratio: 0,48 | 5 Correlazione: 89,22 | Beta: 0,84 | Alfa: 1,89 | Tracking error: 3,86 | Info Ratio: 0,42 |