Il Fondo mira a realizzare una composizione bilanciata del portafoglio, mediante esposizione in strumenti finanziari azionari ed obbligazionari a reddito fisso (fixed income) denominati nelle seguenti valute: Dollaro Usa, Euro, Yen, Sterline, con una percentuale di titoli azionari compresa tra il 10% ed il 70% del portafoglio. Il Fondo può investire, entro i limiti stabiliti dall’Autorità di Vigilanza, in parti di OICR (inclusi gli Exchange Traded Fund - ETF), anche collegati, compatibili con la politica d’investimento del Fondo e complementari alla gestione del Fondo medesimo. Gli Stati membri in cui si intende investire più del 35% del patrimonio sono i Paesi dell’Unione Europea ed i Paesi dell’America del Nord.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2022 2021 2020 2019 2018
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -7,31 3 anni: -0,63 5 anni: -0,77 Inizio: 5,88 2022: -7,57 2021: 3,43 2020: 1,74 2019: 8,18 2018: -8,97
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -11,51 3 anni: 0,32 5 anni: 1,18 Inizio: - 2022: -11,60 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 40,00 3 anni: 82,00 5 anni: 91,00 Inizio:- 2022: 33,00 2021: 92,00 2020: 58,00 2019: 86,00 2018: 81,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 10,42 3 Sharpe Ratio: -0,08 5 Correlazione: 88,11 Beta: 0,92 Alfa: -3,36 Tracking error: 4,99 Info Ratio: -0,73
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-11-24
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-11-24