Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione:
principalmente di natura obbligazionaria e/o monetaria; investimento in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro.
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,29 | 3 anni: 0,78 | 5 anni: 1,04 | Inizio: 3,19 | 2025: 0,26 | 2024: 3,60 | 2023: 5,71 | 2022: -9,45 | 2021: 3,69 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,51 | 3 anni: 1,61 | 5 anni: 1,27 | Inizio: - | 2025: 1,43 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 90,00 | 3 anni: 71,00 | 5 anni: 54,00 | Inizio:- | 2025: 96,00 | 2024: 82,00 | 2023: 64,00 | 2022: 32,00 | 2021: 51,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 4,85 | 3 Sharpe Ratio: -0,41 | 5 Correlazione: 96,53 | Beta: 0,72 | Alfa: -0,56 | Tracking error: 2,15 | Info Ratio: 0,02 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-02-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-02-12