Il FondIl Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità inferiore ad adeguata principalmente denominati in euro. Il fondo può investire in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 20%. In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset-backed securities. Il Fondo può investire inoltre in strumenti monetari, in depositi bancari, in parti di OICR anche collegati la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e in strumenti finanziari derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Nel caso di investimento in OICR, la SGR farà ricorso principalmente ad OICR istituiti o gestiti dalla società di gestione.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,04 | 3 anni: 0,03 | 5 anni: 0,76 | Inizio: 4,05 | 2024: 6,15 | 2023: 8,85 | 2022: -13,45 | 2021: 2,04 | 2020: 1,49 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,50 | 3 anni: 0,36 | 5 anni: 1,29 | Inizio: - | 2024: 6,72 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 39,00 | 3 anni: 66,00 | 5 anni: 67,00 | Inizio:- | 2024: 48,00 | 2023: 20,00 | 2022: 78,00 | 2021: 74,00 | 2020: 38,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,41 | 3 Sharpe Ratio: -0,26 | 5 Correlazione: 94,38 | Beta: 1,04 | Alfa: 0,73 | Tracking error: 2,40 | Info Ratio: 0,24 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-12-06