Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani o
garantiti da Stati sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di
adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità inferiore ad
adeguata, denominati in valute dei Paesi del G10. Il fondo può investire in
strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 20%. In via
residuale è prevista la possibilità di investire in Asset-Backed Securities. Il
Fondo può investire inoltre in parti di OICR, anche collegati, in strumenti
monetari ed in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,35 | 3 anni: -1,63 | 5 anni: 0,26 | Inizio: 3,95 | 2024: 0,56 | 2023: 8,85 | 2022: -13,45 | 2021: 2,04 | 2020: 1,49 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,53 | 3 anni: -1,01 | 5 anni: 0,56 | Inizio: - | 2024: 0,90 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 33,00 | 3 anni: 77,00 | 5 anni: 65,00 | Inizio:- | 2024: 66,00 | 2023: 20,00 | 2022: 78,00 | 2021: 74,00 | 2020: 38,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,32 | 3 Sharpe Ratio: -0,30 | 5 Correlazione: 94,19 | Beta: 1,05 | Alfa: 0,10 | Tracking error: 2,43 | Info Ratio: -0,03 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-17