Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria denominati principalmente nelle valute del Benchmark azionario (MSCI World Net Return Index in Euro) e fino al 30% in titoli obbligazionari, denominati principalmente in Euro, Dollaro USA, Yen, Sterlina, Dollaro canadese e australiano, Corona norvegese e svedese. Il Fondo può investire, entro i limiti stabiliti dall’Autorità di Vigilanza, in parti di OICR (inclusi gli Exchange Traded Fund - ETF), anche collegati, compatibili con la politica d’investimento del Fondo e complementari alla gestione del Fondo medesimo. Gli Stati membri in cui si intende investire più del 35% del patrimonio sono i Paesi dell’Unione Europea e gli Stati Uniti.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 3,79 3 anni: 8,32 5 anni: 6,34 Inizio: - 2023: 8,27 2022: -13,76 2021: 27,84 2020: 1,81 2019: 24,79
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 14,64 3 anni: 5,75 5 anni: 5,50 Inizio: - 2023: 11,03 2022: -19,49 2021: 16,97 2020: 14,11 2019: 23,81
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 78,00 3 anni: 68,00 5 anni: 64,00 Inizio:- 2023: 72,00 2022: 48,00 2021: 44,00 2020: 71,00 2019: 66,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 15,86 3 Sharpe Ratio: 0,22 5 Correlazione: 99,33 Beta: 0,93 Alfa: -2,63 Tracking error: 2,22 Info Ratio: -1,39
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-19