Prevalente investimento in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina; investimento contenuto in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina.
OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo bilanciato e/o flessibile, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina, in misura contenuta.
OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) collegati in misura principale. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l’aggiornamento, ove previsto, della documentazione.
Investimento in depositi bancari in misura residuale.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 10,14 |
3 anni: 0,33 |
5 anni: 1,46 |
Inizio: 1,40 |
2024: 6,92 |
2023: 7,05 |
2022: -12,07 |
2021: 3,18 |
2020: 2,37 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 10,49 |
3 anni: 0,73 |
5 anni: 1,73 |
Inizio: -
| 2024: 7,50 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 44,00 |
3 anni: 60,00 |
5 anni: 54,00 |
Inizio:-
| 2024: 53,00 |
2023: 39,00 |
2022: 59,00 |
2021: 59,00 |
2020: 40,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,42 |
3 Sharpe Ratio: -0,29 |
5 Correlazione: 94,30 |
Beta: 0,93 |
Alfa: 0,30 |
Tracking error: 2,12 |
Info Ratio: 0,22 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-12-03
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-12-03
