Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ordinarie e convertibili, cum warrant e recanti opzioni su azioni, denominate nelle divise europee, nordamericane e dell’area pacifico.
Sono esclusi gli investimenti diretti in azioni. I titoli azionari derivanti dall’esercizio di warrant, diritti di opzione o di assegnazione inerenti titoli in portafoglio non possono comunque superare il 10% del totale attività.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,70 | 3 anni: -0,37 | 5 anni: 0,85 | Inizio: 3,87 | 2024: 5,26 | 2023: 9,60 | 2022: -14,49 | 2021: 1,90 | 2020: 3,13 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,64 | 3 anni: 0,92 | 5 anni: 0,81 | Inizio: - | 2024: 5,43 | 2023: 6,22 | 2022: -8,46 | 2021: 0,56 | 2020: 1,51 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 30,00 | 3 anni: 75,00 | 5 anni: 54,00 | Inizio:- | 2024: 38,00 | 2023: 12,00 | 2022: 89,00 | 2021: 22,00 | 2020: 26,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,84 | 3 Sharpe Ratio: -0,28 | 5 Correlazione: 79,70 | Beta: 0,86 | Alfa: 2,32 | Tracking error: 4,73 | Info Ratio: 0,63 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-12-03
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-12-03