Investimento principale in quote di OICR denominati in Euro, Dollari USA, Sterline, Yen e Franchi Svizzeri, specializzati nell’investimento in strumenti di mercato monetario, in titoli obbligazionari e in titoli azionari. La componente azionaria può variare tra lo 0% ed il 40% del patrimonio. L’investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria e monetaria è previsto nella misura massima del 30% delle attività del Fondo. L’investimento in depositi bancari è residuale.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 7,30 |
3 anni: 0,01 |
5 anni: 1,92 |
Inizio: 2,52 |
2024: 1,80 |
2023: 6,65 |
2022: -10,18 |
2021: 4,31 |
2020: 4,25 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 5,50 |
3 anni: -0,83 |
5 anni: 0,88 |
Inizio: -
| 2024: 0,81 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 28,00 |
3 anni: 34,00 |
5 anni: 20,00 |
Inizio:-
| 2024: 41,00 |
2023: 47,00 |
2022: 39,00 |
2021: 43,00 |
2020: 15,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 5,32 |
3 Sharpe Ratio: -0,13 |
5 Correlazione: 91,25 |
Beta: 0,76 |
Alfa: 0,76 |
Tracking error: 2,57 |
Info Ratio: 0,49 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-18
