Investimento principale in quote di OICR denominati in Euro, Dollari USA, Sterline, Yen e Franchi Svizzeri, specializzati nell’investimento in strumenti di mercato monetario, in titoli obbligazionari e in titoli azionari. La componente azionaria può variare tra lo 0% ed il 40% del patrimonio. L’investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria e monetaria è previsto nella misura massima del 30% delle attività del Fondo. L’investimento in depositi bancari è residuale.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 5,33 3 anni: 3,64 5 anni: 2,20 Inizio: 2,92 2021: 2,84 2020: 4,25 2019: 7,56 2018: -3,92 2017: 1,14
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 6,94 3 anni: 2,96 5 anni: 2,22 Inizio: - 2021: 3,48 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93 2017: 2,11
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 62,00 3 anni: 28,00 5 anni: 44,00 Inizio:- 2021: 54,00 2020: 15,00 2019: 52,00 2018: 34,00 2017: 71,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 4,35 3 Sharpe Ratio: 0,94 5 Correlazione: 93,06 Beta: 1,04 Alfa: -0,41 Tracking error: 1,60 Info Ratio: -0,16
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2021-07-22
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2021-07-22