Investimento principale in quote di OICR denominati in Euro, Dollari USA, Sterline, Yen e Franchi Svizzeri, specializzati nell’investimento in strumenti di mercato monetario, in titoli obbligazionari e in titoli azionari. La componente azionaria può variare tra lo 0% ed il 40% del patrimonio. L’investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria e monetaria è previsto nella misura massima del 30% delle attività del Fondo. L’investimento in depositi bancari è residuale.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 5,72 3 anni: -0,18 5 anni: 1,78 Inizio: 2,44 2024: -0,22 2023: 6,65 2022: -10,18 2021: 4,31 2020: 4,25
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 6,11 3 anni: -0,35 5 anni: 1,14 Inizio: - 2024: 0,63 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 48,00 3 anni: 45,00 5 anni: 23,00 Inizio:- 2024: 81,00 2023: 47,00 2022: 39,00 2021: 43,00 2020: 15,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,15 3 Sharpe Ratio: -0,22 5 Correlazione: 92,05 Beta: 0,75 Alfa: 0,30 Tracking error: 2,50 Info Ratio: 0,33
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-02-29
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-02-29