Investimento principale in quote di OICR denominati in Euro, Dollari USA, Sterline, Yen e Franchi Svizzeri, specializzati nell’investimento in strumenti di mercato monetario, in titoli obbligazionari e in titoli azionari. La componente azionaria può variare tra lo 0% ed il 40% del patrimonio. L’investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria e monetaria è previsto nella misura massima del 30% delle attività del Fondo. L’investimento in depositi bancari è residuale.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2022 2021 2020 2019 2018
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -4,61 3 anni: 1,43 5 anni: 1,54 Inizio: 2,58 2022: -5,20 2021: 4,31 2020: 4,25 2019: 7,56 2018: -3,92
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -6,44 3 anni: 0,31 5 anni: 0,60 Inizio: - 2022: -6,90 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 26,00 3 anni: 17,00 5 anni: 15,00 Inizio:- 2022: 27,00 2021: 43,00 2020: 15,00 2019: 52,00 2018: 34,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 4,91 3 Sharpe Ratio: 0,40 5 Correlazione: 89,84 Beta: 0,86 Alfa: 1,28 Tracking error: 2,28 Info Ratio: 0,52
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-08-11
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-08-11