Investimento principale in quote di OICR denominati in Euro, Dollari USA, Sterline, Yen e Franchi Svizzeri, specializzati nell’investimento in strumenti di mercato monetario, in titoli obbligazionari e in titoli azionari. La componente azionaria può variare tra lo 0% ed il 75% del patrimonio. L’investimento diretto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria e monetaria è previsto nella misura massima del 30% delle attività del Fondo. L’investimento in OICR armonizzati che perseguono strategie alternative (c.d. liquid alternatives) non
può essere superiore al 20%.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 12,62 3 anni: 4,29 5 anni: 6,07 Inizio: 2,91 2024: 5,45 2023: 9,08 2022: -8,68 2021: 14,01 2020: 4,99
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 9,88 3 anni: 0,59 5 anni: 2,94 Inizio: - 2024: 4,23 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 15,00 3 anni: 7,00 5 anni: 5,00 Inizio:- 2024: 35,00 2023: 41,00 2022: 12,00 2021: 15,00 2020: 24,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,51 3 Sharpe Ratio: 0,33 5 Correlazione: 90,57 Beta: 0,79 Alfa: 1,37 Tracking error: 3,64 Info Ratio: 0,33
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-05-20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-05-20