Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati principalmente in Euro. Gli strumenti azionari di natura azionaria oscillano tra lo 0% e il 20% del patrimonio del Fondo e sono denominati principalmente in valute dei Paesi dellÊUnione Europea, in dollari USA e in yen.
La SGR si riserva la possibilità di investire fino ad una misura residuale in quote e azioni di OICR terzi e fino ad una misura contenuta in depositi bancari.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 10,74 3 anni: 3,98 5 anni: 3,07 Inizio: 3,45 2021: 3,59 2020: 2,57 2019: 8,79 2018: -4,06 2017: 2,17
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 6,79 3 anni: 2,44 5 anni: 2,20 Inizio: - 2021: 2,27 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79 2017: 2,50
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 23,00 3 anni: 10,00 5 anni: 18,00 Inizio:- 2021: 32,00 2020: 22,00 2019: 29,00 2018: 38,00 2017: 50,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,88 3 Sharpe Ratio: 0,77 5 Correlazione: 94,42 Beta: 1,38 Alfa: -0,79 Tracking error: 2,47 Info Ratio: 0,24
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2021-06-11
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2021-06-11