8a+ Nextam Obbligazionario Misto R
ISIN: IT0003245393
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation
Società: Nextam Partners SGR S.p.A.
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati principalmente in Euro. Gli strumenti azionari di natura azionaria oscillano tra lo 0% e il 20% del patrimonio del Fondo e sono denominati principalmente in valute dei Paesi dellÊUnione Europea, in dollari USA e in yen.
La SGR si riserva la possibilità di investire fino ad una misura residuale in quote e azioni di OICR terzi e fino ad una misura contenuta in depositi bancari.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 10,74 | 3 anni: 3,98 | 5 anni: 3,07 | Inizio: 3,45 | 2021: 3,59 | 2020: 2,57 | 2019: 8,79 | 2018: -4,06 | 2017: 2,17 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,79 | 3 anni: 2,44 | 5 anni: 2,20 | Inizio: - | 2021: 2,27 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 | 2018: -4,79 | 2017: 2,50 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 23,00 | 3 anni: 10,00 | 5 anni: 18,00 | Inizio:- | 2021: 32,00 | 2020: 22,00 | 2019: 29,00 | 2018: 38,00 | 2017: 50,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,88 | 3 Sharpe Ratio: 0,77 | 5 Correlazione: 94,42 | Beta: 1,38 | Alfa: -0,79 | Tracking error: 2,47 | Info Ratio: 0,24 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2021-06-11
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2021-06-11