Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo. È consentito l’investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Il patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica di investimento, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi aderenti all’OCSE, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 8,99 3 anni: 2,00 5 anni: 4,01 Inizio: 5,41 2024: 1,79 2023: 9,71 2022: -14,80 2021: 14,55 2020: 2,60
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,75 3 anni: 0,85 5 anni: 2,91 Inizio: - 2024: 1,88 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 35,00 3 anni: 28,00 5 anni: 26,00 Inizio:- 2024: 46,00 2023: 33,00 2022: 71,00 2021: 12,00 2020: 49,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 10,35 3 Sharpe Ratio: 0,20 5 Correlazione: 97,54 Beta: 1,17 Alfa: -0,89 Tracking error: 2,72 Info Ratio: -0,23
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-02-22
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-02-22