Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo. È consentito l’investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Il patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica di investimento, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi aderenti all’OCSE, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2022 2021 2020 2019 2018
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -7,91 3 anni: 2,37 5 anni: 3,21 Inizio: 5,48 2022: -9,65 2021: 14,55 2020: 2,60 2019: 14,82 2018: -3,76
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -9,46 3 anni: 0,46 5 anni: 1,26 Inizio: - 2022: -11,04 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 35,00 3 anni: 16,00 5 anni: 11,00 Inizio:- 2022: 34,00 2021: 12,00 2020: 49,00 2019: 28,00 2018: 10,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 11,65 3 Sharpe Ratio: 0,30 5 Correlazione: 98,18 Beta: 1,13 Alfa: -0,10 Tracking error: 2,58 Info Ratio: 0,06
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-12-01
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-12-01