BancoPosta Mix 1 A
ISIN: IT0003511588
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation
Società: BancoPosta Fondi SGR S.p.A.
Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria.Il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi da Francia, Germania e Italia.Investimento fino al 20% in strumenti finanziari di natura azionaria.Investimento residuale in depositi bancari.Investimento residuale in OICR coerenti con la politica di investimento del fondo. Il fondo può investire in OICR “collegati”.Gli strumenti finanziari sono denominati in euro e/o in valuta estera.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,20 | 3 anni: -1,73 | 5 anni: -0,57 | Inizio: 1,96 | 2024: 5,51 | 2023: 6,25 | 2022: -14,76 | 2021: -0,39 | 2020: 1,92 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,50 | 3 anni: 0,36 | 5 anni: 1,29 | Inizio: - | 2024: 6,72 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 40,00 | 3 anni: 93,00 | 5 anni: 95,00 | Inizio:- | 2024: 53,00 | 2023: 60,00 | 2022: 87,00 | 2021: 96,00 | 2020: 31,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,62 | 3 Sharpe Ratio: -0,57 | 5 Correlazione: 98,41 | Beta: 0,97 | Alfa: -1,26 | Tracking error: 1,16 | Info Ratio: -1,01 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-12-06