Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione:
strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono presenti fino al 40% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente.
Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime.
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,69 | 3 anni: 0,34 | 5 anni: 0,60 | Inizio: 1,17 | 2025: 1,36 | 2024: 3,53 | 2023: 3,34 | 2022: -8,18 | 2021: 1,64 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,79 | 3 anni: 1,65 | 5 anni: 1,41 | Inizio: - | 2025: 1,70 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 86,00 | 3 anni: 74,00 | 5 anni: 72,00 | Inizio:- | 2025: 49,00 | 2024: 84,00 | 2023: 91,00 | 2022: 24,00 | 2021: 79,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 3,88 | 3 Sharpe Ratio: -0,54 | 5 Correlazione: 88,18 | Beta: 0,52 | Alfa: -1,06 | Tracking error: 3,49 | Info Ratio: -0,01 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-02-07
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-02-07