Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione:
strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono presenti fino al 40% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente.
Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime.
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -5,18 | 3 anni: -0,84 | 5 anni: -0,70 | Inizio: 0,98 | 2023: 2,09 | 2022: -8,18 | 2021: 1,64 | 2020: 2,12 | 2019: 6,11 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -7,67 | 3 anni: -1,55 | 5 anni: -0,23 | Inizio: - | 2023: 2,66 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 25,00 | 3 anni: 32,00 | 5 anni: 62,00 | Inizio:- | 2023: 62,00 | 2022: 24,00 | 2021: 79,00 | 2020: 44,00 | 2019: 69,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 4,05 | 3 Sharpe Ratio: -0,12 | 5 Correlazione: 89,33 | Beta: 0,56 | Alfa: 0,42 | Tracking error: 3,31 | Info Ratio: 0,37 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-02-01
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-02-01