Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione:
strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono presenti fino al 40% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente.
Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime.
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,97 | 3 anni: -1,02 | 5 anni: 0,47 | Inizio: 1,03 | 2024: 1,01 | 2023: 3,34 | 2022: -8,18 | 2021: 1,64 | 2020: 2,12 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,22 | 3 anni: -0,16 | 5 anni: 1,24 | Inizio: - | 2024: 1,87 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 91,00 | 3 anni: 75,00 | 5 anni: 70,00 | Inizio:- | 2024: 67,00 | 2023: 91,00 | 2022: 24,00 | 2021: 79,00 | 2020: 44,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 3,72 | 3 Sharpe Ratio: -0,63 | 5 Correlazione: 88,91 | Beta: 0,52 | Alfa: -1,30 | Tracking error: 3,40 | Info Ratio: -0,08 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-03-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-03-26