Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione:
strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono presenti fino al 40% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente.
Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime.
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 0,43 | 3 anni: 2,43 | 5 anni: 0,76 | Inizio: 1,36 | 2022: -0,66 | 2021: 1,64 | 2020: 2,12 | 2019: 6,11 | 2018: -5,92 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,48 | 3 anni: 3,79 | 5 anni: 2,05 | Inizio: - | 2022: -1,27 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 79,00 | 3 anni: 70,00 | 5 anni: 79,00 | Inizio:- | 2022: 79,00 | 2021: 79,00 | 2020: 44,00 | 2019: 69,00 | 2018: 71,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 3,05 | 3 Sharpe Ratio: 1,25 | 5 Correlazione: 87,09 | Beta: 0,68 | Alfa: 0,13 | Tracking error: 1,93 | Info Ratio: -0,82 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-01-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-01-18