Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione:
strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono presenti fino al 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente.
Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime.
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 6,42 |
3 anni: 0,03 |
5 anni: 1,13 |
Inizio: 1,76 |
2025: 0,39 |
2024: 5,54 |
2023: 6,45 |
2022: -12,20 |
2021: 4,78 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 9,95 |
3 anni: 1,23 |
5 anni: 2,73 |
Inizio: -
| 2025: 0,29 |
2024: 8,53 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 82,00 |
3 anni: 78,00 |
5 anni: 84,00 |
Inizio:-
| 2025: 82,00 |
2024: 82,00 |
2023: 77,00 |
2022: 38,00 |
2021: 86,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,66 |
3 Sharpe Ratio: -0,38 |
5 Correlazione: 93,03 |
Beta: 0,71 |
Alfa: -3,02 |
Tracking error: 3,45 |
Info Ratio: -0,91 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-01-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-01-16
