Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione:
strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono presenti fino al 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente.
Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime.
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 5,34 |
3 anni: -1,00 |
5 anni: 1,13 |
Inizio: 1,61 |
2024: 1,44 |
2023: 6,45 |
2022: -12,20 |
2021: 4,78 |
2020: 2,70 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 8,19 |
3 anni: 0,18 |
5 anni: 2,45 |
Inizio: -
| 2024: 2,21 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 82,00 |
3 anni: 85,00 |
5 anni: 81,00 |
Inizio:-
| 2024: 80,00 |
2023: 77,00 |
2022: 38,00 |
2021: 86,00 |
2020: 49,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,49 |
3 Sharpe Ratio: -0,22 |
5 Correlazione: 92,90 |
Beta: 0,70 |
Alfa: -3,03 |
Tracking error: 3,48 |
Info Ratio: -1,04 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-24
