Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente.
Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime.
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 1,80 |
3 anni: -0,93 |
5 anni: -0,10 |
Inizio: 0,78 |
2024: 0,28 |
2023: 2,50 |
2022: -5,20 |
2021: 0,19 |
2020: 0,68 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 5,62 |
3 anni: -0,81 |
5 anni: 0,90 |
Inizio: -
| 2024: 0,93 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 97,00 |
3 anni: 67,00 |
5 anni: 85,00 |
Inizio:-
| 2024: 91,00 |
2023: 96,00 |
2022: 8,00 |
2021: 92,00 |
2020: 66,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 2,25 |
3 Sharpe Ratio: -0,93 |
5 Correlazione: 89,07 |
Beta: 0,31 |
Alfa: -1,40 |
Tracking error: 4,40 |
Info Ratio: 0,02 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-15
