Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente.
Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime.
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 2,92 |
3 anni: - |
5 anni: 0,13 |
Inizio: 0,87 |
2025: -0,03 |
2024: 2,74 |
2023: 2,50 |
2022: -5,20 |
2021: 0,19 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 6,80 |
3 anni: 0,27 |
5 anni: 1,19 |
Inizio: -
| 2025: -0,18 |
2024: 5,50 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 91,00 |
3 anni: 54,00 |
5 anni: 82,00 |
Inizio:-
| 2025: 91,00 |
2024: 91,00 |
2023: 96,00 |
2022: 8,00 |
2021: 92,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 2,36 |
3 Sharpe Ratio: -1,04 |
5 Correlazione: 90,11 |
Beta: 0,31 |
Alfa: -1,43 |
Tracking error: 4,50 |
Info Ratio: 0,13 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-01-09
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-01-09
