Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente.
Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime.
Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,77 | 3 anni: 0,20 | 5 anni: 0,14 | Inizio: 1,09 | 2021: 0,36 | 2020: 0,68 | 2019: 3,35 | 2018: -3,84 | 2017: -0,44 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 11,68 | 3 anni: 2,49 | 5 anni: 2,41 | Inizio: - | 2021: 1,69 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 | 2017: 2,11 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 93,00 | 3 anni: 89,00 | 5 anni: 93,00 | Inizio:- | 2021: 70,00 | 2020: 66,00 | 2019: 91,00 | 2018: 32,00 | 2017: 93,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 2,36 | 3 Sharpe Ratio: 0,28 | 5 Correlazione: 87,21 | Beta: 0,53 | Alfa: -1,50 | Tracking error: 2,16 | Info Ratio: -1,59 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2021-04-08
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2021-04-08