Il Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria in misura prevalente. L’investimento nei mercati azionali è contenuto. Il Fondo investe inoltre in misura residuale in strumenti collegati a materie prime. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, senza alcun limite. L’investimento in OICR gestiti dalla SGR e da altre società del gruppo di appartenenza dalla SGR (c.d. “OICR collegati”) è contenuto. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e in altre valute estere. L’esposizione ai rischi valutari è contenuta.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -5,16 | 3 anni: 2,04 | 5 anni: -0,49 | Inizio: 1,31 | 2023: -0,89 | 2022: -5,32 | 2021: 0,45 | 2020: 3,49 | 2019: 3,02 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -4,54 | 3 anni: 1,65 | 5 anni: -0,66 | Inizio: - | 2023: -0,44 | 2022: -2,39 | 2021: 3,17 | 2020: -2,48 | 2019: 7,88 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 57,00 | 3 anni: 56,00 | 5 anni: 52,00 | Inizio:- | 2023: 64,00 | 2022: 51,00 | 2021: 67,00 | 2020: 26,00 | 2019: 63,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,20 | 3 Sharpe Ratio: -0,05 | 5 Correlazione: 61,32 | Beta: 0,50 | Alfa: 0,67 | Tracking error: 5,22 | Info Ratio: 0,31 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2023-03-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2023-03-23