L’obiettivo dell’OICR Feeder coincide con quello dell’OICR Master, il quale persegue una strategia di allocazione dinamica e diversificata in qualsiasi classe di attivo (azioni, obbligazioni ed altri titoli di debito, divise, titoli del mercato immobiliare quotati, derivati su indici di credito e su contratti a termine aventi ad oggetto materie prime e volatilità), con un obiettivo di volatilità annuale fissato al 6%. Il peso delle obbligazioni e degli altri titoli di debito con rating inferiore ad investment grade non potrà rappresentare una percentuale superiore al 25% degli attivi dell’OICR Master.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -3,89 3 anni: 0,84 5 anni: 3,33 Inizio: 0,94 2021: 0,49 2020: -2,95 2019: 15,97 2018: -8,11 2017: 7,92
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 2,24 3 anni: 2,13 5 anni: 4,63 Inizio: - 2021: 2,14 2020: 2,21 2019: 12,33 2018: -8,57 2017: 5,06
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 81,00 3 anni: 58,00 5 anni: 50,00 Inizio:- 2021: 81,00 2020: 81,00 2019: 27,00 2018: 50,00 2017: 23,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,05 3 Sharpe Ratio: 0,23 5 Correlazione: 91,70 Beta: 0,87 Alfa: -3,23 Tracking error: 3,41 Info Ratio: -1,20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-01-20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-01-20