L’obiettivo dell’OICR Feeder coincide con quello dell’OICR Master, il quale persegue una strategia di allocazione dinamica e diversificata in qualsiasi classe di attivo (azioni, obbligazioni ed altri titoli di debito, divise, titoli del mercato immobiliare quotati, derivati su indici di credito e su contratti a termine aventi ad oggetto materie prime e volatilità), con un obiettivo di volatilità annuale fissato al 6%. Il peso delle obbligazioni e degli altri titoli di debito con rating inferiore ad investment grade non potrà rappresentare una percentuale superiore al 25% degli attivi dell’OICR Master.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 0,48 |
3 anni: -3,12 |
5 anni: -1,25 |
Inizio: -0,04 |
2023: 1,10 |
2022: -16,90 |
2021: 4,66 |
2020: -2,95 |
2019: 15,97 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 2,43 |
3 anni: 2,01 |
5 anni: 1,65 |
Inizio: -
| 2023: 4,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
2019: 12,33 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 78,00 |
3 anni: 94,00 |
5 anni: 87,00 |
Inizio:-
| 2023: 81,00 |
2022: 82,00 |
2021: 79,00 |
2020: 81,00 |
2019: 27,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,91 |
3 Sharpe Ratio: -0,39 |
5 Correlazione: 90,07 |
Beta: 0,82 |
Alfa: -5,72 |
Tracking error: 3,74 |
Info Ratio: -1,66 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-09-19
