L’obiettivo dell’OICR Feeder coincide con quello dell’OICR Master, il quale persegue una strategia di allocazione dinamica e diversificata in qualsiasi classe di attivo (azioni, obbligazioni ed altri titoli di debito, divise, titoli del mercato immobiliare quotati, derivati su indici di credito e su contratti a termine aventi ad oggetto materie prime e volatilità), con un obiettivo di volatilità annuale fissato al 6%. Il peso delle obbligazioni e degli altri titoli di debito con rating inferiore ad investment grade non potrà rappresentare una percentuale superiore al 25% degli attivi dell’OICR Master.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 0,48 3 anni: -3,12 5 anni: -1,25 Inizio: -0,04 2023: 1,10 2022: -16,90 2021: 4,66 2020: -2,95 2019: 15,97
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 2,43 3 anni: 2,01 5 anni: 1,65 Inizio: - 2023: 4,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21 2019: 12,33
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 78,00 3 anni: 94,00 5 anni: 87,00 Inizio:- 2023: 81,00 2022: 82,00 2021: 79,00 2020: 81,00 2019: 27,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,91 3 Sharpe Ratio: -0,39 5 Correlazione: 90,07 Beta: 0,82 Alfa: -5,72 Tracking error: 3,74 Info Ratio: -1,66
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-09-19