Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono superare il 20% delle attività del Fondo.
Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime.
Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d’America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -3,28 3 anni: 0,13 5 anni: -1,10 Inizio: 0,00 2023: 1,51 2022: -7,84 2021: 0,62 2020: 2,50 2019: -
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -6,85 3 anni: 1,85 5 anni: -0,22 Inizio: - 2023: 1,26 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 35,00 3 anni: 63,00 5 anni: - Inizio:- 2023: 94,00 2022: 22,00 2021: 88,00 2020: 38,00 2019: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 4,04 3 Sharpe Ratio: -0,36 5 Correlazione: 93,98 Beta: 0,59 Alfa: -0,36 Tracking error: 2,95 Info Ratio: 0,16
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-03-23
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-03-23