Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono superare il 20% delle attività del Fondo.
Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime.
Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d’America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 3,31 3 anni: -1,17 5 anni: -0,16 Inizio: 0,24 2024: 0,51 2023: 3,72 2022: -7,84 2021: 0,62 2020: 2,50
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,30 3 anni: -0,24 5 anni: 1,28 Inizio: - 2024: 2,14 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 94,00 3 anni: 70,00 5 anni: - Inizio:- 2024: 84,00 2023: 89,00 2022: 22,00 2021: 88,00 2020: 38,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 4,15 3 Sharpe Ratio: -0,66 5 Correlazione: 93,61 Beta: 0,61 Alfa: -1,08 Tracking error: 2,84 Info Ratio: 0,02
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-05-27
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-05-27