Fondaco Multi Asset Income B
ISIN: IT0005013823
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Società: Fondaco SGR S.p.A.
ISIN: IT0005013823
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Società: Fondaco SGR S.p.A.
Il Fondo è finalizzato al conseguimento di un rendimento assoluto attraverso l’esposizione dinamica a classi di attività differenti, investendo prevalentemente in quote di OICR italiani ed esteri. Il Fondo attua una politica gestionale flessibile, con un’esposizione variabile ai mercati azionari compresa tra il 15% ed il 35%, ai mercati dei titoli governativi compresa tra il 50% ed il 70% ed al mercato del credito tra i 10% ed il 20%, con un obiettivo di rendimento pari al 5% annuo e una volatilità attesa prossima al 4% su un orizzonte temporale di medio periodo (3-5 anni).
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,93 | 3 anni: 0,67 | 5 anni: 1,64 | Inizio: 1,85 | 2025: 1,44 | 2024: 7,00 | 2023: 4,33 | 2022: -13,82 | 2021: 7,04 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,68 | 3 anni: 1,69 | 5 anni: 1,40 | Inizio: - | 2025: 1,64 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: - | 3 anni: - | 5 anni: - | Inizio:- | 2025: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,74 | 3 Sharpe Ratio: -0,29 | 5 Correlazione: 91,14 | Beta: 1,10 | Alfa: -0,19 | Tracking error: 3,20 | Info Ratio: -0,15 |