Fondaco Multi Asset Income B

ISIN: IT0005013823

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Società: Fondaco SGR S.p.A.

Il Fondo è finalizzato al conseguimento di un rendimento assoluto attraverso l’esposizione dinamica a classi di attività differenti, investendo prevalentemente in quote di OICR italiani ed esteri. Il Fondo attua una politica gestionale flessibile, con un’esposizione variabile ai mercati azionari compresa tra il 15% ed il 35%, ai mercati dei titoli governativi compresa tra il 50% ed il 70% ed al mercato del credito tra i 10% ed il 20%, con un obiettivo di rendimento pari al 5% annuo e una volatilità attesa prossima al 4% su un orizzonte temporale di medio periodo (3-5 anni).

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 7,93 3 anni: 0,67 5 anni: 1,64 Inizio: 1,85 2025: 1,44 2024: 7,00 2023: 4,33 2022: -13,82 2021: 7,04
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,68 3 anni: 1,69 5 anni: 1,40 Inizio: - 2025: 1,64 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: - 3 anni: - 5 anni: - Inizio:- 2025: - 2024: - 2023: - 2022: - 2021: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,74 3 Sharpe Ratio: -0,29 5 Correlazione: 91,14 Beta: 1,10 Alfa: -0,19 Tracking error: 3,20 Info Ratio: -0,15
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-02-05
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-02-05