Fondaco Multi Asset Income B

ISIN: IT0005013823

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Società: Fondaco SGR S.p.A.

Il Fondo è finalizzato al conseguimento di un rendimento assoluto attraverso l’esposizione dinamica a classi di attività differenti, investendo prevalentemente in quote di OICR italiani ed esteri. Il Fondo attua una politica gestionale flessibile, con un’esposizione variabile ai mercati azionari compresa tra il 15% ed il 35%, ai mercati dei titoli governativi compresa tra il 50% ed il 70% ed al mercato del credito tra i 10% ed il 20%, con un obiettivo di rendimento pari al 5% annuo e una volatilità attesa prossima al 4% su un orizzonte temporale di medio periodo (3-5 anni).

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 2,57 3 anni: -0,89 5 anni: 1,37 Inizio: 1,22 2024: 0,63 2023: 4,33 2022: -13,82 2021: 7,04 2020: 6,11
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 6,99 3 anni: -0,12 5 anni: 1,26 Inizio: - 2024: 2,38 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: - 3 anni: - 5 anni: - Inizio:- 2024: - 2023: - 2022: - 2021: - 2020: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,45 3 Sharpe Ratio: -0,34 5 Correlazione: 91,82 Beta: 1,09 Alfa: 0,33 Tracking error: 2,99 Info Ratio: 0,01
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-05-15
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-05-15