Il Fondo investe tra il 50% e il 70% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativi e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute europee e dollari. L'esposizione a strumenti finanziari di natura obbligazionaria corporate non supererà il 20% del fondo. È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nella misura massima del 50%.
Ė prevista la possibilità di investire in asset-backed securities nella misura massima del 10%.
Il Fondo può investire in OICR, anche collegati, in depositi bancari e in strumenti derivati nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.
La costruzione del portafoglio, sia obbligazionario sia azionario, è fatta prevalentemente utilizzando un’ottica di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 7,93 |
3 anni: -0,12 |
5 anni: 1,83 |
Inizio: 1,97 |
2024: 1,68 |
2023: 10,86 |
2022: -15,94 |
2021: 8,12 |
2020: 3,33 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 7,59 |
3 anni: 0,14 |
5 anni: 2,50 |
Inizio: -
| 2024: 1,85 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 36,00 |
3 anni: 59,00 |
5 anni: 60,00 |
Inizio:-
| 2024: 40,00 |
2023: 18,00 |
2022: 84,00 |
2021: 63,00 |
2020: 41,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 9,77 |
3 Sharpe Ratio: 0,03 |
5 Correlazione: 97,48 |
Beta: 1,11 |
Alfa: -2,30 |
Tracking error: 2,35 |
Info Ratio: -0,93 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-19
