Il Fondo investe tra il 50% e il 70% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativi e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute europee e dollari. L'esposizione a strumenti finanziari di natura obbligazionaria corporate non supererà il 20% del fondo. È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nella misura massima del 50%.
Ė prevista la possibilità di investire in asset-backed securities nella misura massima del 10%.
Il Fondo può investire in OICR, anche collegati, in depositi bancari e in strumenti derivati nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.
La costruzione del portafoglio, sia obbligazionario sia azionario, è fatta prevalentemente utilizzando un’ottica di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 4,41 3 anni: 2,59 5 anni: 5,51 Inizio: 2,42 2025: -2,27 2024: 10,59 2023: 10,86 2022: -15,94 2021: 8,12
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 3,68 3 anni: 2,39 5 anni: 4,97 Inizio: - 2025: -2,12 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 25,00 3 anni: 47,00 5 anni: 42,00 Inizio:- 2025: 35,00 2024: 28,00 2023: 18,00 2022: 84,00 2021: 63,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,73 3 Sharpe Ratio: 0,16 5 Correlazione: 98,10 Beta: 1,13 Alfa: -1,82 Tracking error: 2,14 Info Ratio: -0,75
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-13
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-13