Il Fondo investe tra il 50% e il 70% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativi e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute europee e dollari. L'esposizione a strumenti finanziari di natura obbligazionaria corporate non supererà il 20% del fondo. È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nella misura massima del 50%.
Ė prevista la possibilità di investire in asset-backed securities nella misura massima del 10%.
Il Fondo può investire in OICR, anche collegati, in depositi bancari e in strumenti derivati nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.
La costruzione del portafoglio, sia obbligazionario sia azionario, è fatta prevalentemente utilizzando un’ottica di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 2,91 |
3 anni: 0,75 |
5 anni: 1,20 |
Inizio: 1,29 |
2023: 5,44 |
2022: -15,94 |
2021: 8,12 |
2020: 3,33 |
2019: 12,45 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 2,41 |
3 anni: 1,22 |
5 anni: 1,52 |
Inizio: -
| 2023: 4,31 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 33,00 |
3 anni: 56,00 |
5 anni: 54,00 |
Inizio:-
| 2023: 26,00 |
2022: 84,00 |
2021: 63,00 |
2020: 41,00 |
2019: 52,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 9,82 |
3 Sharpe Ratio: 0,12 |
5 Correlazione: 96,44 |
Beta: 1,10 |
Alfa: -2,35 |
Tracking error: 2,73 |
Info Ratio: -0,80 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-09-19
